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現金為王的獲利模式：用「現金概念」做事，錢就會自己流進來
作者：
約翰．鄧南特(John Tennent)
譯者：
林奕伶
分類：
行銷企管
／
企管•資訊科技
叢書系列：Biz
出版社：
大是
出版日期：2013/2/6
ISBN：9789866037665
書籍編號：kk0345117
頁數：288
定價：
340
元
優惠價：
79
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269
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
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現金為王的獲利模式：用「現金概念」做事，錢就會自己流進來 哪些做事方法會害公司現金銳減？ 怎麼做事可以讓股東領紅利、員工拿獎金，公司永續經營一直有錢？ 從主管到基層，每個人都得用到的「現金概念」，本書幫你輕鬆學會。 為什麼你這樣努力做事，反而害公司缺現金？ •提前採買原物料，以免庫存告罄； •貨架上維持大量成品，以備客戶臨時下單； •容許客戶長期賒帳，維持他們的忠誠度； •迅速付款給供應商，認為對方會因此服務更好。 大部分的人會說「我又沒看到財報，公司有沒有現金與我無關」， 但事實上：做事沒有現金概念，導致公司沒錢， 首先影響的就是工作者的薪資、福利、獎金、升遷。 本身是會計師、也是企管顧問，並替英國《經濟學人》 撰稿的作者約翰•鄧南特告訴你： 「公司的現金是否夠豐沛，跟財報無關，只跟大家的做事習慣有關」 只要學會用「現金概念」做事，你就會知道這些情況該怎麼辦── 業務方面—— 你會用現金來估算業績嗎？ 你能預估哪幾個月的營業額會偏低嗎？ 會衝業績，有留意過公司還有多少現金未收到嗎？ 促銷時抓多少折扣，公司還是有利可圖？ 財務方面—— 你能算出公司需要多少營運資金嗎？ 怎麼預測公司何時最缺現金？ 能看出哪個客戶的公司可能出問題嗎？ 如何快速估算公司的加權平均資金成本(利息負擔)？ 如何用簡單數學得知公司最理想的財務槓桿比例？ 如果你負責採購—— 如果要提前採購，首先你得觀察哪兩個簡單要件？ 你會算出「經濟訂購量」嗎？ 你知道「努力完成年度計畫」也會害公司沒錢嗎？ 簡化庫存的四大要領是？ 如果你是事業單位主管—— 產能利用率不能100％，多少才適當？ 怎麼跟銀行打交道？ 貸款、透支、發票代收、租賃等融資手段的運用時機是？ 公司需要現金，找貸款還是找股東，資金成本比較低？ 很多單位共用一個銀行帳戶或各有帳戶，哪個好？ 你能算出公司維持多少現金叫剛好嗎？ 本書還有許多實用表格，只要按部就班填寫， 你就能成為最有現金概念的優秀人才： •現金流預測表──填完便知公司真正績效。 •每月銷售額收款表──別只顧衝業績， 也該掌握能真正收到多少現金。 •每日預測表──這表請財務與老闆每天看，幫你短期預測、 監督現金流。 •新計畫的營業額現金流預估──用數字來支持你的想法 •成本分攤表──幫你估算新產品的獲利能力， 是占用資源還是有所貢獻？ 「現金概念」不是只有主管才必須培養，作者指出： 只有當公司所有人都投入參與現金管理並以現金概念做事， 才能產生明顯的現金流優勢，否則公司就算損益表顯示獲利， 也是沒錢(庫存都躲在資產負債表裡頭，未攤提的成本太多)； 業績再好，也是枉然(應收帳還沒收到、應付帳已經到期)。 用「現金概念」做事並不難，只要在各自的工作崗位上， 隨時留意公司的借貸成本、應付帳款日期、庫存採買時機、 注意應收帳款等，都算。 無論你是公司經理人、部門主管還是基層員工， 本書將助你培養一顆與工作息息相關的現金管理腦袋， 更是你輕鬆搞懂公司財務的最佳入門書！
約翰．鄧南特(John Tennent) 英國《經濟學人》暢銷作家。 執業會計師，也是英國Corporate Edge 企管顧問公司共同創辦人。 其著有《財務管理指南》(Guide to Financial Management) ， 也是《企業模型指南》(Guide to Business Modelling)的共同作者。
【推薦序】現金流管理，是促成高績效的觸媒╱謝劍平 【推薦序】淺顯而實用的現金流管理觀念╱戴信維 【自序】大家用現金概念做事，公司一定很富強 引言沒看到財報，你更得懂現金流管理 現金與現金流哪裡不同？ 「獲利」與「現金流」是不同的兩件事 有現金概念的人，要懂六件事 第一章獲利不等於賺錢、資產不等於現金 所謂成功企業：投資報酬率持續優異 但，投資報酬率高不代表現金無虞 財報：現金花到哪裡去？從哪賺？ 損益表與資產負債表如何影響現金流？ 第二章 現金流預測，業務、財務與製造部門必修概念 現金流預測──獲利公司也可能缺錢 填完現金流預測表，便知公司真正績效 非營業項目：稅項與利息──忘了會有嚴重後果 兩大資本支出──為了賺更多錢，可能導致公司沒錢 融資：取得資金，確保企業持續經營的思考要點 幾種狀況，會扭曲現金流預測 預測現金流的五個要點──算出你能負擔多少利息？多少貸款？ 如何製作濃縮版現金流報表 第三章公司現金多少叫剛好？過多或太少怎麼辦？ 銀行主要業務分析 監督現金的流動性 企業的幾種融資手段 第四章大家都努力，反而害公司缺錢？要有現金概念 注意應收、應付、庫存，營運無須大筆資金 別說現金管理與你無關，人人有影響 採購必備的現金概念──應付帳款管理 有概念的庫存：不積壓資金 衝業績衝到公司缺錢？應收帳款管理 交貨：時間、地點，更重要的是「簽收」 大筆現金的處理要點 第五章你的新計畫能賺多少錢？算出來 用「營業現金流」評估新投資 注意，利潤不等於現金流 評估計畫案的現金流•範例 新計畫該分攤的成本，不能躲 新計畫的支出提前估、收入延後算 精算出新計畫對營運資金的影響 三種方法換算新計畫的現金流 缺錢，如何進行新投資？ 如何將公司資產變現？ 第六章產品的獲利能力：從成本判斷 產品的成本得算清楚 一條麵包的成本──算出產品的獲利能力 乍看沒獲利，不代表產品該淘汰 第七章大量現金盈餘，怎麼處理最聰明？ 替公司骨幹成員準備退休金 償還債務，降低財務槓桿 公司有錢，該發股利或是買回股份？ 附錄名詞解釋
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