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基於複雜網路的關聯信用風險傳染延屬效應研究
作者：
李永奎
分類：
行銷企管
／
財務管理•會計
叢書系列：M(西南財經-新)
出版社：
財經錢線
出版日期：2018/12/14
ISBN：9789576803123
書籍編號：kk0479658
頁數：181
定價：
400
元
優惠價：
88
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352
元
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內容簡介
書籍目錄
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基於複雜網路的關聯信用風險傳染延屬效應研究 內容簡介 本書在分析信用風險的度量模型、違約相關性及其傳染，複雜網絡理論及其相關應用，以及延遲效應和免疫治理的研究現狀的基礎上，採取通過觀察諸多信用危機事件中資產關聯的作用，提出了關聯信用風險的概念並探討其內涵，並從多個角度深入探析關聯信用風險的成因。
目錄 1緒論 /1 1-1研究背景及其意義 /1 1-2問題的提出 /7 1-3本書的主要研究內容與技術路線 /11 1-4本書的主要創新之處 /14 2相關理論基礎 /16 2-1信用風險的概念 /16 2-2信用風險的度量模型 /17 2-2-1傳統的信用風險評估方法 /18 2-2-2信用風險評估的統計方法 /19 2-2-3信用風險評估的非統計方法 /23 2-2-4信用風險度量的結構化模型和簡約化模型 /25 2-3信用風險的違約相關性 /28 2-3-1線性相關係數 /29 2-3-2Ｃｏｐｕｌａ 函數 /30 2-4複雜網路的相關理論 /33 2-4-1複雜網路的演化結構理論 /34 2-4-2複雜網路結構下的傳染模型 /39 2-5延遲效應和免疫治理的相關理論 /42 2-5-1延遲效應 /43 2-5-2免疫治理的相關理論 /43 2-6本章小結 /47 3國內外相關研究現狀 /48 3-1信用風險的研究現狀 /48 3-1-1信用風險的度量模型 /48 3-1-2信用風險的違約相關性 /53 3-1-3信用風險的傳染 /60 3-2複雜網路應用的研究現狀 /64 3-2-1關聯主體網路的結構特徵 /65 3-2-2關聯主體網路結構下的風險傳染機制 /70 3-2-3關聯信用主體網路結構下的信用風險傳染 /74 3-3延遲效應和免疫治理應用的研究現狀 /76 3-3-1延遲效應應用的研究現狀 /76 3-3-2免疫治理應用的研究現狀 /77 3-4本章小結 /79 4關聯信用風險的主要特性 /81 4-1引言 /81 4-2關聯信用風險的概念 /82 4-3關聯信用風險的成因 /85 4-3-1關聯信用主體之間的關聯特徵 /86 4-3-2關聯信用主體的資信狀況 /86 4-3-3關聯信用主體各方信息的不對稱和不完全 /87 4-3-4信用制度建設不完善 /87 4-3-5關聯信用主體的經營管理不當 /88 4-3-6不可控因素的干擾 /88 4-4複雜網路結構下的關聯信用風險 /90 4-5關聯信用風險的傳染延遲效應 /92 4-5-1關聯信用風險的傳染效應 /92 4-5-2關聯信用風險的延遲效應 /96 4-6關聯信用風險的免疫特徵 /100 4-7本章小結 /102 5基於小世界網路的關聯信用風險傳染延遲效應 /103 5-1引言 /103 5-2基於小世界網路的關聯信用風險傳染延遲效應模型 /106 5-2-1基本假設 /106 5-2-2模型構建 /107 5-2-3結果分析 /108 5-3基於小世界網路的關聯信用風險傳染延遲效應可視化分析 /110 5-4本章小結 /117 6基於無標度網路的關聯信用風險傳染延遲效應 /118 6-1引言 /118 6-2基於無標度網路的關聯信用風險傳染延遲效應模型 /120 6-2-1基本假設 /120 6-2-2模型構建 /120 6-3基於ＢＡ 網路的關聯信用風險傳染延遲效應模型 /123 6-3-1模型構建 /123 6-3-2可視化分析 /126 6-4本章小結 /133 7不完全免疫情景下的關聯信用風險傳染延遲及仿真 /134 7-1引言 /134 7-2不完全免疫情景下的關聯信用風險傳染模型 /137 7-2-1基本假設 /137 7-2-2模型構建 /140 7-3演化仿真及結果分析 /144 7-3-1「移出」狀態下關聯信用主體的密度與傳染概率的關係 /145 7-3-2「移出」狀態下關聯信用主體的密度與「擬免疫」信用主體密度的關係 /148 7-4本章小結 /150 8研究總結與展望 /152 8-1研究總結 /152 8-1-1關聯信用風險的主要特性 /153 8-1-2基於小世界網路和無標度網路的關聯信用風險傳染延遲效應 /153 8-1-3不完全免疫情景下的關聯信用風險傳染延遲效應 /154 8-2 研究的不足與展望 /155 參考文獻 /158
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